金融界8月4日消息，周一A股上午盤，三大股指走勢(shì)分化，滬指漲0.2%報(bào)3567.02點(diǎn)，深成指跌0.28%報(bào)10960.75點(diǎn)，創(chuàng)業(yè)板指跌0.49%報(bào)2311.27點(diǎn)，科創(chuàng)50指數(shù)漲0.49%報(bào)1041.89點(diǎn)；滬深兩市半日成交額9208億，市場(chǎng)熱點(diǎn)較為雜亂，個(gè)股漲多跌少，全市場(chǎng)超2700股上漲。
盤面上，軍工板塊集體爆發(fā)，愛(ài)樂(lè)達(dá)等漲停，長(zhǎng)城軍工等創(chuàng)歷史新高；AI智能體概念再度活躍，華盛昌等漲停；機(jī)器人、減速器概念延續(xù)強(qiáng)勢(shì)，中馬傳動(dòng)漲停；下跌方面，大消費(fèi)概念展開(kāi)調(diào)整，大連友誼跌停。板塊方面，軍工、貴金屬、培育鉆石、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)等板塊漲幅居前，創(chuàng)新藥、CPO、離境退稅、輔助生殖等板塊跌幅居前。
熱門板塊
軍工板塊爆發(fā)
軍工股再度爆發(fā)，山河智能斬獲11天7板，長(zhǎng)城軍工漲停創(chuàng)新高，愛(ài)樂(lè)達(dá)、航天電子、江海股份等多股漲停。
點(diǎn)評(píng)：消息面上有兩大催化，北斗三號(hào)全球衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)建成五周年之際，產(chǎn)業(yè)交出亮眼成績(jī)單。此外，據(jù)央視報(bào)道 ，當(dāng)?shù)貢r(shí)間8月3日，俄稱打擊烏軍用機(jī)場(chǎng)，烏稱攔截俄導(dǎo)彈。財(cái)通證券指出，地緣沖突加劇強(qiáng)化各國(guó)安全訴求，全球軍費(fèi)開(kāi)支進(jìn)入上行周期，帶動(dòng)軍貿(mào)市場(chǎng)持續(xù)擴(kuò)容，疊加國(guó)產(chǎn)替代能力提升，軍貿(mào)邏輯有望驅(qū)動(dòng)板塊重估。
芯片股走強(qiáng)
芯片股震蕩走強(qiáng)，華虹公司股價(jià)創(chuàng)歷史新高，東芯股份、峰岹科技、宏微科技、賽微電子、海光信息等跟漲。
點(diǎn)評(píng)：國(guó)際半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)（SEMI）最新數(shù)據(jù)顯示，2025年第二季度全球硅晶圓出貨量達(dá)到3327百萬(wàn)平方英寸，與2024年同期的3035百萬(wàn)平方英寸相比增長(zhǎng)9.6%。東莞證券認(rèn)為，在AI與國(guó)產(chǎn)化雙重驅(qū)動(dòng)下，國(guó)內(nèi)晶圓廠、存儲(chǔ)廠有望實(shí)現(xiàn)快速擴(kuò)充，建議關(guān)注國(guó)產(chǎn)半導(dǎo)體設(shè)備的導(dǎo)入進(jìn)程與國(guó)產(chǎn)化機(jī)遇。
機(jī)器人概念活躍
機(jī)器人、減速器概念延續(xù)活躍，中馬傳動(dòng)2連板，東杰智能20%漲停，日盈電子、浙江榮泰、長(zhǎng)盛軸承等跟漲。
點(diǎn)評(píng)：消息面上，2025世界機(jī)器人大會(huì)將于8月8日至12日在北京舉辦，首發(fā)新品超100款，智能化機(jī)器人新品亮相規(guī)模翻倍。東吳證券表示，人形機(jī)器人行業(yè)發(fā)展明顯提速，差異化漸顯，短期工業(yè)場(chǎng)景有望率先落地，長(zhǎng)期發(fā)展空間廣闊。
機(jī)構(gòu)觀點(diǎn)
中信證券：做趨勢(shì)還是高切低？
中信證券認(rèn)為，行情的定位決定了主導(dǎo)資金的行為，資金的行為決定了上漲的行業(yè)結(jié)構(gòu)及模式。歷史上增量流動(dòng)性驅(qū)動(dòng)的行情中，領(lǐng)漲行業(yè)大都是持續(xù)集中，而不是高切低輪動(dòng)。背后的本質(zhì)是資金對(duì)效率的追逐，更傾向于高共識(shí)品種，而非在低位品種里“蹲變化”。7月的行情演繹也驗(yàn)證了這一點(diǎn)，行業(yè)逐步向趨勢(shì)性品種聚焦，而高切低模式效率偏低。近期增量流動(dòng)性邊際上有所放緩，行情需要降溫才能行穩(wěn)致遠(yuǎn)。目前我們重點(diǎn)關(guān)注的依然聚焦在AI、創(chuàng)新藥、資源、恒科以及科創(chuàng)板。
申萬(wàn)宏源：牛市中的調(diào)整波段
申萬(wàn)宏源認(rèn)為，8月市場(chǎng)回歸震蕩市，而9月3日閱兵前可能還有上漲波段。關(guān)注穩(wěn)定資本市場(chǎng)預(yù)期發(fā)力，國(guó)內(nèi)自主可控催化帶來(lái)的脈沖機(jī)會(huì)。能夠帶領(lǐng)A股重回中期強(qiáng)勢(shì)，有潛力成為牛市主線的結(jié)構(gòu)主要方向還是AI和機(jī)器人等科技賽道；以及“反內(nèi)卷”推動(dòng)下，盈利能力抬升的先進(jìn)制造。目前還需要等待關(guān)鍵催化兌現(xiàn)。
東方證券：周級(jí)別調(diào)整概率較大，但下行空間有限
東方證券認(rèn)為，從滬綜指表現(xiàn)看，上周四跌穿10日線后，周五盤中進(jìn)一步下探至20日線附近后回升，收出縮量十字星，表明市場(chǎng)修復(fù)仍在繼續(xù)，周級(jí)別調(diào)整概率較大，但下行空間有限；等待市場(chǎng)消化短期獲利籌碼后，行情上行仍會(huì)成行。配置方面，除了上述“反內(nèi)卷”概念外，AI應(yīng)用、軍工、醫(yī)藥等仍存在較大投資機(jī)會(huì)。
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