在經(jīng)歷上周五的短暫回調(diào)后，美股市場于8月4日迎來強勢反彈，三大指數(shù)集體大漲，創(chuàng)下數(shù)月來最大單日漲幅。道瓊斯指數(shù)飆升1.34%，收于44,173.64點；納斯達克綜合指數(shù)暴漲1.95%，報21,053.58點；標普500指數(shù)上漲1.47%，至6,329.94點。這一反彈主要受美聯(lián)儲降息預(yù)期升溫驅(qū)動，市場對9月降息的概率已飆升至94.4%，投資者情緒迅速修復(fù)。
市場對9月降息預(yù)期升溫
此次美股的大幅上漲，主要受到市場對美聯(lián)儲降息預(yù)期的推動。據(jù)CME“美聯(lián)儲觀察”數(shù)據(jù)顯示，美聯(lián)儲9月降息25個基點的概率已升至94.4%。舊金山聯(lián)儲主席瑪麗·戴利也表示，降息時機已近，今年兩次降息仍是適當?shù)恼{(diào)整幅度。市場普遍認為，降息將為經(jīng)濟提供支撐，緩解當前就業(yè)增長放緩的壓力。
盡管市場對美聯(lián)儲降息預(yù)期強烈，但投資者仍需關(guān)注貿(mào)易摩擦帶來的不確定性。美國總統(tǒng)特朗普在其社交媒體發(fā)文表示，印度大量購買俄羅斯石油并在公開市場上出售牟利，他將大幅提高印度向美國繳納的關(guān)稅。受此影響，在美上市印度ETF直線跳水，從漲0.34%轉(zhuǎn)而下跌0.44%。此外，歐盟委員會發(fā)言人表示，根據(jù)歐盟與美國達成的協(xié)議，歐盟將在6個月內(nèi)暫停實施針對美國關(guān)稅的兩項反制措施。這一系列貿(mào)易動態(tài)，仍可能對市場情緒產(chǎn)生影響。
從歷史數(shù)據(jù)來看，8月份通常是美股表現(xiàn)較為疲軟的月份。根據(jù)《股票交易者年鑒》的數(shù)據(jù)，自1988年以來，8月是道瓊斯工業(yè)平均指數(shù)表現(xiàn)最差的月份，也是標普500和納斯達克綜合指數(shù)表現(xiàn)第二差的月份。投資者需密切關(guān)注經(jīng)濟數(shù)據(jù)、貿(mào)易動態(tài)以及美聯(lián)儲的政策動向，以應(yīng)對市場的不確定性。
科技股表現(xiàn)亮眼，英偉達再創(chuàng)新高
在個股表現(xiàn)方面，科技股無疑是市場的亮點。英偉達收漲3.62%，報每股180美元，刷新了上周三的收盤紀錄，顯示出市場對人工智能和數(shù)據(jù)中心需求的持續(xù)樂觀。
其他大型科技股也多數(shù)走高，微軟漲2.2%，蘋果漲0.48%，谷歌C漲3.05%，Meta漲3.51%，博通漲3.15%，特斯拉漲2.19%。亞馬遜下跌了1.44%，成為少數(shù)下跌的大型科技股之一。
伯克希爾·哈撒韋B類股下跌2.9%，收于1月份以來的最低水平。該公司上周末的財報顯示，其現(xiàn)金儲備為3440.9億美元，較上季度下降1%，為三年來首次下降。
中概股普漲，市場信心回升
中國資產(chǎn)成為本輪反彈的亮點。納斯達克中國金龍指數(shù)盤中一度大漲超1.8%，收盤漲幅達1.33%，帶動三倍做多富時中國ETF和兩倍做多中國互聯(lián)網(wǎng)股票ETF分別飆升超4%。
中概股集體走強，華米科技因財報超預(yù)期暴漲34%，其第二季度營收同比增長46.2%至5940萬美元，虧損收窄30.2%；公司預(yù)計第三季度營收將達7200萬至7600萬美元，同比增幅70%-79%。其他熱門中概股如小馬智行漲超7%，富途控股、禾賽科技漲超6%，小鵬汽車、騰訊音樂等均錄得顯著漲幅。
值得注意的是，外資對中國資產(chǎn)的配置出現(xiàn)了積極變化。據(jù)中金公司最新數(shù)據(jù)，主動外資時隔41周首度回流港股市場，為去年10月以來首次。與此同時，A股市場外資流出規(guī)模明顯收窄。高盛近日的報告將未來12個月MSCI中國指數(shù)目標點位從85點上調(diào)至90點，并維持對中國股票的“超配”評級。
高盛指出，投資者對中國股票的興趣已攀升至近年來的高點，主要受以下因素推動：對美國市場之外的多元化配置需求、人民幣兌美元走強的預(yù)期、中國AI模型和應(yīng)用的涌現(xiàn)、國內(nèi)對私營部門的支持，以及中國股票估值相較于全球主要股票市場仍有折價等。
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