全球最大對(duì)沖基金橋水公司最新持倉(cāng)動(dòng)向來(lái)了。
今年一季度，這家華爾街投資巨鱷對(duì)科技股進(jìn)行了大幅調(diào)整，重倉(cāng)了黃金。
與此同時(shí)，橋水押注“東升西降”，爆買(mǎi)阿里，百度，建倉(cāng)京東，減持谷歌、英偉達(dá)、Meta等美股科技股。
“東升西降”，重倉(cāng)黃金
北京時(shí)間5月15日凌晨，橋水基金向SEC遞交一季度持倉(cāng)報(bào)告。
13F報(bào)告顯示，截至2025年3月31日的季度，橋水基金總規(guī)模為216億美元，環(huán)比增1.47%。
一季度共加倉(cāng)283個(gè)標(biāo)的、新進(jìn)123個(gè)標(biāo)的，減倉(cāng)252個(gè)標(biāo)的、清倉(cāng)150個(gè)標(biāo)的。
一季度，橋水前十大持倉(cāng)標(biāo)的占總市值的31.8%。
投資組合前五大持股中，分別為SPDR標(biāo)普500ETF(占8.67%)、iShares 標(biāo)普500 ETF(5.67%)、iShares 核心新興市場(chǎng) ETF(4.75%)、阿里巴巴(3.47%)與Alphabet(2.18%)。
其中值得關(guān)注的是，第一大持倉(cāng)SPDR標(biāo)普500ETF被減持近6成，占整體倉(cāng)位比例從22%降至8.7%，但仍是其第一大重倉(cāng)股。
大肆加倉(cāng)阿里巴巴，從去年末的25.5萬(wàn)股激增至566萬(wàn)股，增幅超21倍，成為最大重倉(cāng)個(gè)股，也是其第四大持倉(cāng)股。
中概股方面，還加倉(cāng)了百度187.9萬(wàn)股，期末持倉(cāng)總額1.9億美元，位列第22大持倉(cāng)；加倉(cāng)拼多多近50萬(wàn)股，持倉(cāng)規(guī)模達(dá)到174萬(wàn)股，位列所有持倉(cāng)第20位。
美股科技股方面，橋水加倉(cāng)微軟、亞馬遜、蘋(píng)果、高通等科技股。
新建倉(cāng)黃金ETF，為迎接特朗普風(fēng)暴的沖擊，橋水Q1避險(xiǎn)傾向明顯。
SPDR黃金ETF是當(dāng)季橋水最大的新建倉(cāng)持股，也是其第六大持倉(cāng)標(biāo)的，規(guī)模為3.19億美元。
黃金ETF在今年一季度大幅上漲19%，在隨后的二季度繼續(xù)沖高，不過(guò)目前較4月創(chuàng)下的歷史新高有一定回落。
同時(shí)，京東成為第二大新進(jìn)建倉(cāng)，期末市值達(dá)1.14億美元。此外，金融與航運(yùn)板塊亦有布局，包括美聯(lián)航、達(dá)美航空、高盛、摩根大通等。
減倉(cāng)英偉達(dá)
一季度，橋水對(duì)美股科技股靈活調(diào)整倉(cāng)位。
除了砍掉頭號(hào)持有標(biāo)的SPDR標(biāo)普500ETF近6成外，還大砍了Robinhood 8成倉(cāng)位。
橋水對(duì)谷歌、英偉達(dá)、Meta等科技巨頭也進(jìn)行了減持操作。
其中，對(duì)英偉達(dá)持倉(cāng)減少18.74%（65萬(wàn)股）、Meta減少31.47%（19.5萬(wàn)股）、谷歌減少16%（57.8萬(wàn)股）。
一季度，AppLovin則被減掉近99%的倉(cāng)位。
清倉(cāng)操作還涉及安森美半導(dǎo)體、莫德納、Lyft、Chewy、露露樂(lè)蒙、GAP及Unity等公司。
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