伯克希爾、文藝復(fù)興和Tepper旗下的Appaloosa在二季度分別增持了504萬(wàn)股、135萬(wàn)股和230萬(wàn)股聯(lián)合健康，基金公司Dodge&Cox大幅加倉(cāng)了473萬(wàn)股，傳奇投資者M(jìn)ichael Burry以及沙特公共投資基金PIF也購(gòu)入了該公司的看漲期權(quán)。
市場(chǎng)避之不及，巴菲特等大佬齊抄底，“押寶”聯(lián)合健康集團(tuán)。
根據(jù)伯克希爾·哈撒韋最新披露的13F文件，該公司在第二季度新建504萬(wàn)股聯(lián)合健康集團(tuán)（UnitedHealth Group），持股市值約15.7億美元，時(shí)隔十四年重返醫(yī)療保險(xiǎn)板塊。
華爾街見(jiàn)聞此前提及，知名對(duì)沖基金經(jīng)理David Tepper旗下Appaloosa基金也在二季度大舉增持230萬(wàn)股聯(lián)合健康，持股市值達(dá)7.6億美元，成為該基金僅次于阿里巴巴的第二大持倉(cāng)。
根據(jù)目前公開(kāi)的信息，對(duì)沖基金巨頭文藝復(fù)興也在二季度增持了135萬(wàn)股聯(lián)合健康、基金公司Dodge&Cox則大幅加倉(cāng)了473萬(wàn)股，包括傳奇投資者M(jìn)ichael Burry以及沙特公共投資基金PIF也購(gòu)入了該公司的看漲期權(quán)。
然而，在巴菲特等人增持的消息曝光前，這家美國(guó)最大的健康保險(xiǎn)公司正經(jīng)歷著自2008年金融危機(jī)以來(lái)最糟糕的一年：公司不僅暫停了年度業(yè)績(jī)指引、更換了首席執(zhí)行官，還面臨美國(guó)司法部的刑事調(diào)查。
今年以來(lái)，該公司股價(jià)已累計(jì)下跌近45%，市值大幅蒸發(fā)，成為本季度標(biāo)普500中表現(xiàn)最差的成分股之一。
在眾多投資者唯恐避之不及的時(shí)刻，巴菲特等投資大佬的逆勢(shì)入局，無(wú)疑為這家陷入困境的公司投下了一張至關(guān)重要的信任票。
受此消息提振，聯(lián)合健康盤(pán)后交易中大漲近10%。
麻煩不斷！深陷泥潭的健康險(xiǎn)巨頭
作為美國(guó)醫(yī)療保健行業(yè)的領(lǐng)軍者，聯(lián)合健康今年遭遇了前所未有的挑戰(zhàn)，市場(chǎng)擔(dān)憂(yōu)情緒彌漫，公司股價(jià)一路斷崖式下跌。
據(jù)報(bào)道，今年5月，美國(guó)司法部對(duì)聯(lián)合健康在醫(yī)保優(yōu)勢(shì)計(jì)劃（Medicare Advantage）中的計(jì)費(fèi)行為展開(kāi)調(diào)查，懷疑其通過(guò)夸大診斷以獲取額外政府支付。
盡管公司在7月表示正積極配合司法部，并對(duì)自身業(yè)務(wù)操作“充滿(mǎn)信心”，但這起潛在的刑事調(diào)查已成為懸在公司頭頂?shù)摹斑_(dá)摩克利斯之劍”。
同月，公司以“醫(yī)療需求激增導(dǎo)致經(jīng)營(yíng)環(huán)境突變”為由宣布暫停發(fā)布年度業(yè)績(jī)展望，同時(shí)，首席執(zhí)行官Andrew Witty因“個(gè)人原因”突然辭職，由前任CEO Stephen Hemsley重新接任。
除了監(jiān)管壓力和高層變動(dòng)以外，不斷上漲的醫(yī)療成本和聯(lián)邦政府削減醫(yī)療支出的政策壓力，也給公司的未來(lái)蒙上了不確定性。
去年以來(lái)，聯(lián)合健康還持續(xù)面臨著網(wǎng)絡(luò)攻擊帶來(lái)的輿論壓力。去年年底，時(shí)任公司CEO的Brian Thompson遭槍殺，引發(fā)全美對(duì)醫(yī)療體系的廣泛討論，對(duì)聯(lián)合健康的公眾形象造成打擊。
大佬集體抄底，這家公司好在哪？
盡管面臨多重挑戰(zhàn)，聯(lián)合健康的基本面依然穩(wěn)健。
財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)顯示，2024年，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)收4003億美元，凈利潤(rùn)超過(guò)144億美元，展現(xiàn)出強(qiáng)勁的盈利能力。
有投資者觀點(diǎn)認(rèn)為，聯(lián)合健康一直以來(lái)都是一只“安全穩(wěn)健”的股息成長(zhǎng)股，在過(guò)去15年來(lái)連續(xù)提升分紅。
舉個(gè)例子，如果一位投資者在2003年底花費(fèi)了1萬(wàn)美元買(mǎi)入該股，那么20年后，持倉(cāng)價(jià)值將達(dá)到18.1萬(wàn)美元，即使將近日的暴跌計(jì)算在內(nèi)，持倉(cāng)價(jià)值仍能達(dá)到約10萬(wàn)美元。
其次，隨著股價(jià)走低，聯(lián)合健康的股價(jià)現(xiàn)已回落至2020年水平，市盈率僅為12倍，使其估值水平呈現(xiàn)出顯著的吸引力。
還有支持者認(rèn)為，作為美國(guó)最大的健康保險(xiǎn)公司之一，聯(lián)合健康集團(tuán)在行業(yè)中仍占據(jù)重要地位，長(zhǎng)期前景依然值得看好，當(dāng)前的困難更多是短期性的。
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