截至收盤,滬指漲0.53%,報3341.97點,深成指漲0.28%,報10709.46點,創(chuàng)業(yè)板指漲0.01%,報2190.36點,科創(chuàng)50指數(shù)漲0.29%,報1083.82點,北證50指數(shù)漲2.82%創(chuàng)近4個月以來新高。滬深兩市合計成交額14938.15億元。
題材方面,磨床類、建筑租賃、法蘭、線性驅(qū)動、挖掘機、混凝土機械、起重機、高空作業(yè)機械、工程機械出海、液壓件等漲幅居前。游樂設(shè)施、碳匯、不動產(chǎn)投資信托、輔助檢測、租售同權(quán)、光伏切割設(shè)備、負(fù)極包覆材料、獨立第三方測試、谷物、內(nèi)窺鏡等跌幅居前。
熱門板塊
通信板塊走強
通信板塊震蕩走強,東方通信、武漢凡谷、元道通信、三維通信等漲停。
點評:消息面上,政府工作報告指出,建立未來產(chǎn)業(yè)投入增長機制,培育生物制造、量子科技、具身智能、6G等未來產(chǎn)業(yè)。中泰證券研報認(rèn)為,展望2025年,AI進(jìn)入推理階段有望驅(qū)動新一輪算力需求增長,國內(nèi)低軌衛(wèi)星組網(wǎng)開啟,看好通信板塊投資機會,重視自主可控方向。
算力產(chǎn)業(yè)鏈反彈
算力產(chǎn)業(yè)鏈反彈,算力租賃方向領(lǐng)漲,海南華鐵、智微智能等漲停。
點評:消息面上,算力大單來了,海南華鐵子公司與杭州X公司簽署36.9億元算力服務(wù)協(xié)議。中信建投認(rèn)為,從長期來看,算力成本的下降是AI大模型應(yīng)用爆發(fā)的必要條件,當(dāng)前國內(nèi)外云廠商均大幅增加資本開支,需求端有較為強力的支撐要素,建議繼續(xù)重點關(guān)注算力基礎(chǔ)設(shè)施產(chǎn)業(yè)鏈。
機器人概念活躍
機器人概念反復(fù)活躍,龍溪股份、青鳥消防、捷昌驅(qū)動2連板,福達(dá)股份、秦川機床等漲停。
點評:消息面上,全球首個人形機器人半程馬拉松賽將舉行。國金證券表示,在科技浪潮的推動下,人形機器人成為未來最為確定的方向之一,獲得了國內(nèi)外頂級政策、政企資金以及科技龍頭的全方位加持,產(chǎn)業(yè)進(jìn)入快速發(fā)展期。人形機器人產(chǎn)業(yè)2025年有望進(jìn)入量產(chǎn)元年,2026年則將迎來商業(yè)化爆發(fā)。
機構(gòu)觀點
中信建投:短期內(nèi)市場將保持震蕩整固
中信建投認(rèn)為,展望后市,短期內(nèi)市場將保持震蕩整固。而中期來看,需求回穩(wěn)與供給收縮帶來的盈利改善與資金流入等中期環(huán)境更沒有改變,資本市場的改革紅利也仍將持續(xù),產(chǎn)業(yè)趨勢共識下,科技成長板塊仍為主線,從全球比較與選擇的角度來看,中國資產(chǎn)信心重估的中期趨勢預(yù)計也將延續(xù)。
國金證券:市場風(fēng)格或?qū)⑶袚Q至大盤價值防御
國金證券認(rèn)為,市場“波動率”或再次回升,成長風(fēng)格或整體“退潮”,部分結(jié)構(gòu)性科技方向依然有望“穿越”。2月末科技股連續(xù)2日遭遇大幅回調(diào),一方面正如我們此前多次提示AI及機器人相關(guān)賽道近期交易及資金均已十分擁擠;另一方面,隨著國內(nèi)基本面“退坡”,倘若再疊加海外風(fēng)險,流動性、情緒面均面臨明顯趨勢性回落,導(dǎo)致寬基指數(shù)“波動率”再次抬升。屆時,整體而言,中小盤成長風(fēng)格將“切換”至大盤價值防御;考慮A股“市場底”已現(xiàn)+AI產(chǎn)業(yè)邏輯催化,預(yù)計科技成長依然具備部分結(jié)構(gòu)性機會。
東方證券:泛科技成長股仍是資金博弈焦點
東方證券認(rèn)為,目前半導(dǎo)體行業(yè)處于上行周期,行業(yè)迎來AI產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展機遇,端側(cè)AI發(fā)展迅速;在行業(yè)景氣復(fù)蘇、AI產(chǎn)業(yè)趨勢以及國產(chǎn)替代進(jìn)程共同作用下,半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈具備長期投資機會,建議投資者高度重視。當(dāng)前市場面臨貿(mào)易利空擾動,市場預(yù)期政策博弈加大,導(dǎo)致情緒面走低,市場仍需要時間修復(fù),但結(jié)構(gòu)性行情仍顯著存在,尤其是泛科技成長股仍是資金博弈焦點。
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