美國(guó)股市遭遇黑色星期一。
截至當(dāng)?shù)貢r(shí)間3月10日收盤(pán)，道瓊斯工業(yè)平均指數(shù)比前一交易日下跌890.01點(diǎn)，收于41911.71點(diǎn)，跌幅為2.08%；標(biāo)準(zhǔn)普爾500種股票指數(shù)下跌155.64點(diǎn)，收于5614.56點(diǎn)，跌幅為2.70%；納斯達(dá)克綜合指數(shù)下跌727.90點(diǎn)，收于17468.33點(diǎn)，跌幅為4.00%，創(chuàng)29個(gè)月最大單日跌幅。
科技股成為拋售重災(zāi)區(qū)，特斯拉跌超15%，創(chuàng)2020年9月以來(lái)最大單日跌幅，英偉達(dá)跌超5%，蘋(píng)果、Meta、谷歌跌超4%，微軟跌超3%。
分析認(rèn)為，特朗普反復(fù)無(wú)常的關(guān)稅政策，以及美國(guó)經(jīng)濟(jì)衰退風(fēng)險(xiǎn)上升，令投資者感到不安，引發(fā)美股科技股拋售和多年未見(jiàn)的波動(dòng)。
“恐慌指數(shù)”觸及2024年8月以來(lái)的最高收盤(pán)點(diǎn)位
截至當(dāng)?shù)貢r(shí)間3月10日，紐約股市三大股指10日低開(kāi)低走，道瓊斯工業(yè)平均指數(shù)午后下跌超過(guò)1100點(diǎn)，跌幅超過(guò)2.5%，標(biāo)普500指數(shù)和納斯達(dá)克綜合指數(shù)的跌幅分別超過(guò)3%和4.5%。截至收盤(pán)，道瓊斯工業(yè)平均指數(shù)比前一交易日下跌890.01點(diǎn)，收于41911.71點(diǎn)，跌幅為2.08%；標(biāo)準(zhǔn)普爾500種股票指數(shù)下跌155.64點(diǎn)，收于5614.56點(diǎn)，跌幅為2.70%，創(chuàng)下自2024年12月18日以來(lái)最大單日跌幅；納斯達(dá)克綜合指數(shù)下跌727.90點(diǎn)，收于17468.33點(diǎn)，跌幅為4.00%，創(chuàng)2022年9月13日以來(lái)最大單日跌幅。
而在3月4日，標(biāo)普500指數(shù)就已跌破了2024年11月5日（美國(guó)總統(tǒng)大選當(dāng)日）的收盤(pán)價(jià)，以科技股為主的納斯達(dá)克100指數(shù)更是一度跌入修正區(qū)間。不確定性籠罩著市場(chǎng)，投資者對(duì)美國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)放緩的擔(dān)憂日益加劇。
“恐慌指數(shù)”CBOE波動(dòng)率指數(shù)（VIX）飆升19.21%至27.86點(diǎn)，觸及2024年8月以來(lái)的最高收盤(pán)點(diǎn)位。10年期美國(guó)國(guó)債收益率下跌8個(gè)基點(diǎn)至4.22%。
板塊方面，標(biāo)普500指數(shù)十一大板塊九跌二漲?？萍及鍓K和非必需消費(fèi)品板塊分別以4.34%和3.90%的跌幅領(lǐng)跌，公用事業(yè)板塊和能源板塊分別上漲1.04%和0.95%。
科技股大跌。萬(wàn)得美國(guó)科技七巨頭指數(shù)跌4.73%，特斯拉跌逾15%，創(chuàng)2020年9月以來(lái)最大單日跌幅，收于222.15美元/股，股價(jià)距歷史高位已腰斬。英偉達(dá)跌逾5%，谷歌A、Meta、蘋(píng)果跌逾4%，微軟跌逾3%，亞馬遜跌逾2%。
芯片股普跌。費(fèi)城半導(dǎo)體指數(shù)收跌4.85%。英偉達(dá)兩倍做多ETF跌10.2%。納微半導(dǎo)體跌12.01%，Wolfspeed跌9.41%，博通跌5.39%，高通跌3.87%。
銀行股普遍下跌。摩根大通跌超4%，高盛跌逾5%，花旗跌超4%，摩根士丹利跌逾6%，美國(guó)銀行跌超3%，富國(guó)銀行跌近6%。
航空股全線走弱。波音跌近4%，美國(guó)航空跌超4%，達(dá)美航空跌逾5%，西南航空跌超3%，美聯(lián)航跌逾6%。
中概股也表現(xiàn)不佳。納斯達(dá)克中國(guó)金龍指數(shù)跌3.59%，萬(wàn)得中概科技龍頭指數(shù)跌4.33%。熱門(mén)中概股中，房多多跌12.65%，極氪跌11.61%，知乎跌10.35%，阿里巴巴跌5.75%，京東集團(tuán)跌3.9%。
能源股逆勢(shì)上漲。?？松梨跐q超2%，雪佛龍漲0.81%，康菲石油漲逾2%，斯倫貝謝跌0.53%，西方石油漲0.76%。
此外，巴菲特旗下伯克希爾哈撒韋B類股則收漲0.30%。
對(duì)沖基金大幅減持美股
在經(jīng)歷了3月10日的美股暴跌后，市場(chǎng)對(duì)美國(guó)經(jīng)濟(jì)前景的擔(dān)憂情緒持續(xù)升溫，多家機(jī)構(gòu)和分析師都對(duì)美國(guó)股市作出負(fù)面預(yù)測(cè)。
由于關(guān)稅問(wèn)題的不確定性，匯豐銀行下調(diào)了美國(guó)股票的評(píng)級(jí)。而路透社對(duì)美國(guó)經(jīng)濟(jì)學(xué)家的調(diào)查顯示，美國(guó)、加拿大和墨西哥的衰退風(fēng)險(xiǎn)正在增加。摩根士丹利策略師也發(fā)出警告稱，標(biāo)普500指數(shù)可能因增長(zhǎng)風(fēng)險(xiǎn)下跌5%。
投資分析師羅斯·梅菲爾德表示，特朗普3月9日的言論似乎表現(xiàn)出其針對(duì)當(dāng)前股市下行的趨勢(shì)是可以接受的。為了實(shí)現(xiàn)某些特定的執(zhí)政目標(biāo)，特朗普政府甚至可能對(duì)“經(jīng)濟(jì)衰退”感到滿意，此前華爾街一貫認(rèn)為特朗普政府在股市上需要獲得成功，而這樣的變化為華爾街的投資者敲響了警鐘。
多名投資分析師綜合當(dāng)前美股表現(xiàn)及通脹預(yù)期分析表示，預(yù)計(jì)在美國(guó)貿(mào)易政策、關(guān)稅和通脹的不確定性下，股市將持續(xù)波動(dòng)。
據(jù)央視新聞報(bào)道，盡管在3月6日，美國(guó)總統(tǒng)特朗普已經(jīng)簽署修正案，延緩了對(duì)墨加兩國(guó)加征關(guān)稅，加拿大方面卻沒(méi)有相應(yīng)結(jié)束對(duì)美加征關(guān)稅。
分析認(rèn)為，這也是導(dǎo)致美股在3月10日延續(xù)跌勢(shì)的重要因素。
“股神”巴菲特此前就曾警告，加征關(guān)稅將對(duì)消費(fèi)者帶來(lái)負(fù)面影響。巴菲特說(shuō)，在某種程度上，加征關(guān)稅是一種戰(zhàn)爭(zhēng)行為。隨著時(shí)間的推移，加征的關(guān)稅就成了消費(fèi)者的商品稅。
不過(guò)在美國(guó)媒體看來(lái)，除了關(guān)稅政策的影響，特朗普3月9日針對(duì)美國(guó)經(jīng)濟(jì)衰退的發(fā)言更是為3月10日股市大跌埋下了伏筆。
據(jù)央視新聞報(bào)道，美國(guó)總統(tǒng)特朗普3月9日接受采訪時(shí)對(duì)政府關(guān)稅政策進(jìn)行辯護(hù)，拒絕排除美國(guó)經(jīng)濟(jì)因此陷入衰退的可能。
特朗普當(dāng)天接受美國(guó)?？怂剐侣?lì)l道采訪，當(dāng)被問(wèn)及是否預(yù)期美國(guó)今年會(huì)出現(xiàn)經(jīng)濟(jì)衰退時(shí)，特朗普稱他“不愿預(yù)測(cè)這樣的事情”。特朗普稱，美國(guó)政府正在“把財(cái)富帶回美國(guó)”，但“這需要一點(diǎn)時(shí)間”。
根據(jù)美國(guó)全國(guó)廣播公司的分析，特朗普有關(guān)美國(guó)經(jīng)濟(jì)正在經(jīng)歷“過(guò)渡期”的言論，加之“不排除經(jīng)濟(jì)衰退的可能性”的觀點(diǎn)，都助推了市場(chǎng)的恐慌情緒。
全球經(jīng)濟(jì)分析公司BCAResearch3月10日公布的最新預(yù)測(cè)顯示，預(yù)計(jì)未來(lái)3個(gè)月內(nèi)，美國(guó)經(jīng)濟(jì)將出現(xiàn)衰退。這一預(yù)測(cè)出現(xiàn)的概率由此前的65%上升至75%。根據(jù)該機(jī)構(gòu)分析師彼得·博瑞辛的報(bào)告，此前該機(jī)構(gòu)的分析低估了政府效率部和特朗普關(guān)稅政策對(duì)美經(jīng)濟(jì)的負(fù)面影響。
按照廣義的定義，連續(xù)兩個(gè)季度經(jīng)濟(jì)負(fù)增長(zhǎng)通常被認(rèn)為是經(jīng)濟(jì)衰退的信號(hào)，而當(dāng)前美國(guó)經(jīng)濟(jì)已經(jīng)顯現(xiàn)出了衰退的跡象。根據(jù)美國(guó)亞特蘭大聯(lián)儲(chǔ)的GDPNow模型早在3月6日的預(yù)測(cè)——美國(guó)2025年第一季度國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值將萎縮2.4%。
在市場(chǎng)動(dòng)蕩的背景下，對(duì)沖基金出現(xiàn)了大幅減持美股的情況。
一份華爾街大行的報(bào)告稱，對(duì)沖基金在上周五大幅減少了對(duì)美國(guó)股票的敞口，這是兩年多以來(lái)最大規(guī)模的減倉(cāng)。
美國(guó)銀行策略師表示，美國(guó)經(jīng)濟(jì)開(kāi)始陷入“政府衰退”，并建議投資者買(mǎi)入30年期美國(guó)國(guó)債。上述策略師指出，美股“強(qiáng)勢(shì)七巨頭”（Mag7）現(xiàn)在變成了“弱勢(shì)七巨頭”（Lag7），因?yàn)檫@些股票的市值已經(jīng)下降了3萬(wàn)億美元。該策略師看好國(guó)際股票，尤其是中國(guó)和歐洲股票。
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