當(dāng)?shù)貢r(shí)間3月3日，美國(guó)股市遭遇重挫，三大股指全線收跌，其中道指跌1.48%，標(biāo)普500指數(shù)跌1.76%，納斯達(dá)克指數(shù)跌2.64%。此次下跌主要受關(guān)稅憂慮以及科技股看跌期權(quán)激增等因素影響，市場(chǎng)整體承壓明顯。
特朗普關(guān)稅政策引發(fā)市場(chǎng)恐慌
美國(guó)總統(tǒng)特朗普確認(rèn)將從3月4日起對(duì)加拿大和墨西哥產(chǎn)品加征25%的關(guān)稅，這一消息引發(fā)了市場(chǎng)對(duì)北美貿(mào)易戰(zhàn)的嚴(yán)重?fù)?dān)憂，導(dǎo)致金融市場(chǎng)動(dòng)蕩不安。加拿大外長(zhǎng)隨后表示，加拿大已準(zhǔn)備好對(duì)1550億加元的美國(guó)商品加征關(guān)稅，進(jìn)一步加劇了緊張局勢(shì)。受此影響，美股尾盤大幅走低，標(biāo)普500指數(shù)較2月19日以來的歷史高點(diǎn)下跌了近5%。
此外，美國(guó)供應(yīng)管理協(xié)會(huì)（ISM）公布的數(shù)據(jù)顯示，美國(guó)2月制造業(yè)PMI從1月份的50.9下滑至上月的50.3，雖然仍高于50榮枯線表明制造業(yè)在增長(zhǎng)，但指數(shù)下滑也反映了其他信心指標(biāo)的下降，因特朗普政府提高了對(duì)進(jìn)口商品的關(guān)稅，制造業(yè)數(shù)據(jù)的疲弱進(jìn)一步打擊了股市。
英偉達(dá)股價(jià)重挫8.69%
作為美股科技龍頭，英偉達(dá)（NVDA）當(dāng)日重挫8.69%，盤中一度觸及10%跌幅，市值蒸發(fā)超500億美元。多重利空交織下，其股價(jià)創(chuàng)近一年最大單日跌幅。
摩根大通報(bào)告指出，英偉達(dá)兩大客戶——亞馬遜和Marvell已削減CoWoS訂單，反映下游AI算力需求增速放緩。與此同時(shí)，其核心業(yè)務(wù)領(lǐng)域面臨競(jìng)爭(zhēng)加?。篈MD推出新一代GPU產(chǎn)品，而谷歌、Meta等巨頭自研芯片進(jìn)程提速。
野村證券數(shù)據(jù)顯示，英偉達(dá)行權(quán)價(jià)在115-130美元的看跌期權(quán)持倉(cāng)激增，導(dǎo)致交易商負(fù)向Gamma值累積。這種持倉(cāng)結(jié)構(gòu)意味著一旦股價(jià)跌破關(guān)鍵支撐位，期權(quán)賣方可能被迫加速拋售以對(duì)沖風(fēng)險(xiǎn)，進(jìn)一步放大價(jià)格波動(dòng)。
除英偉達(dá)外，博通跌超 6%，亞馬遜跌超 3%，特斯拉、谷歌、微軟等也均跌超 2%。美股芯片股同樣普遍下跌，費(fèi)城半導(dǎo)體指數(shù)跌 4.01%，ARM 跌逾 8%，邁威爾科技跌超 6%，英特爾跌超 4%。
值得一提的是，市場(chǎng)上還出現(xiàn)了一些重要的行業(yè)動(dòng)態(tài)。臺(tái)積電宣布計(jì)劃追加投資1000億美元擴(kuò)大美國(guó)芯片生產(chǎn)，旨在提升其在美國(guó)本土的芯片產(chǎn)能，支持特朗普壯大國(guó)內(nèi)制造業(yè)的目標(biāo)；OpenAI競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手Anthropic融資35億美元，估值升至615億美元，鞏固了其全球最大初創(chuàng)企業(yè)之一的地位；有消息稱英偉達(dá)和博通在與英特爾進(jìn)行制造測(cè)試，若英特爾能借此贏得芯片制造合同，有望重新與臺(tái)積電展開競(jìng)爭(zhēng)，但目前測(cè)試結(jié)果仍不明朗。
中概股普遍下跌
中概股在此次美股下跌中也未能幸免，普遍出現(xiàn)下跌態(tài)勢(shì)。納斯達(dá)克中國(guó)金龍指數(shù)跌2.98%，萬得中概科技龍頭指數(shù)跌2.59%。熱門中概股方面，萬國(guó)數(shù)據(jù)跌超16%，世紀(jì)互聯(lián)跌逾15%，文遠(yuǎn)知行跌超11%，禾賽科技跌逾11%，理想汽車跌超10%，蔚來跌逾8%。不過，也有少數(shù)中概股實(shí)現(xiàn)上漲，如攜程集團(tuán)漲超1%，新濠博亞娛樂漲逾1%，騰訊音樂漲超1%，華住集團(tuán)漲逾1%。
其他市場(chǎng)動(dòng)態(tài)
在貴金屬市場(chǎng)，國(guó)際貴金屬期貨普遍收漲，美元大幅走弱提振金價(jià)走勢(shì)，COMEX黃金期貨漲1.95%報(bào)2904.1美元/盎司，COMEX白銀期貨漲2.44%報(bào)32.265美元/盎司。紐約尾盤，美元指數(shù)跌0.96%報(bào)106.53，非美貨幣多數(shù)上漲。
而在能源市場(chǎng)，OPEC計(jì)劃從4月份增產(chǎn)使國(guó)際油價(jià)全線下跌，美油4月合約跌1.85%，報(bào)68.47美元/桶。布油5月合約跌1.8%，報(bào)71.50美元 / 桶。
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