當(dāng)?shù)貢r間3月3日,美國股市遭遇重挫,三大股指全線收跌,其中道指跌1.48%,標(biāo)普500指數(shù)跌1.76%,納斯達(dá)克指數(shù)跌2.64%。此次下跌主要受關(guān)稅憂慮以及科技股看跌期權(quán)激增等因素影響,市場整體承壓明顯。
特朗普關(guān)稅政策引發(fā)市場恐慌
美國總統(tǒng)特朗普確認(rèn)將從3月4日起對加拿大和墨西哥產(chǎn)品加征25%的關(guān)稅,這一消息引發(fā)了市場對北美貿(mào)易戰(zhàn)的嚴(yán)重?fù)?dān)憂,導(dǎo)致金融市場動蕩不安。加拿大外長隨后表示,加拿大已準(zhǔn)備好對1550億加元的美國商品加征關(guān)稅,進(jìn)一步加劇了緊張局勢。受此影響,美股尾盤大幅走低,標(biāo)普500指數(shù)較2月19日以來的歷史高點下跌了近5%。
此外,美國供應(yīng)管理協(xié)會(ISM)公布的數(shù)據(jù)顯示,美國2月制造業(yè)PMI從1月份的50.9下滑至上月的50.3,雖然仍高于50榮枯線表明制造業(yè)在增長,但指數(shù)下滑也反映了其他信心指標(biāo)的下降,因特朗普政府提高了對進(jìn)口商品的關(guān)稅,制造業(yè)數(shù)據(jù)的疲弱進(jìn)一步打擊了股市。
英偉達(dá)股價重挫8.69%
作為美股科技龍頭,英偉達(dá)(NVDA)當(dāng)日重挫8.69%,盤中一度觸及10%跌幅,市值蒸發(fā)超500億美元。多重利空交織下,其股價創(chuàng)近一年最大單日跌幅。
摩根大通報告指出,英偉達(dá)兩大客戶——亞馬遜和Marvell已削減CoWoS訂單,反映下游AI算力需求增速放緩。與此同時,其核心業(yè)務(wù)領(lǐng)域面臨競爭加?。篈MD推出新一代GPU產(chǎn)品,而谷歌、Meta等巨頭自研芯片進(jìn)程提速。
野村證券數(shù)據(jù)顯示,英偉達(dá)行權(quán)價在115-130美元的看跌期權(quán)持倉激增,導(dǎo)致交易商負(fù)向Gamma值累積。這種持倉結(jié)構(gòu)意味著一旦股價跌破關(guān)鍵支撐位,期權(quán)賣方可能被迫加速拋售以對沖風(fēng)險,進(jìn)一步放大價格波動。
除英偉達(dá)外,博通跌超 6%,亞馬遜跌超 3%,特斯拉、谷歌、微軟等也均跌超 2%。美股芯片股同樣普遍下跌,費城半導(dǎo)體指數(shù)跌 4.01%,ARM 跌逾 8%,邁威爾科技跌超 6%,英特爾跌超 4%。
值得一提的是,市場上還出現(xiàn)了一些重要的行業(yè)動態(tài)。臺積電宣布計劃追加投資1000億美元擴(kuò)大美國芯片生產(chǎn),旨在提升其在美國本土的芯片產(chǎn)能,支持特朗普壯大國內(nèi)制造業(yè)的目標(biāo);OpenAI競爭對手Anthropic融資35億美元,估值升至615億美元,鞏固了其全球最大初創(chuàng)企業(yè)之一的地位;有消息稱英偉達(dá)和博通在與英特爾進(jìn)行制造測試,若英特爾能借此贏得芯片制造合同,有望重新與臺積電展開競爭,但目前測試結(jié)果仍不明朗。
中概股普遍下跌
中概股在此次美股下跌中也未能幸免,普遍出現(xiàn)下跌態(tài)勢。納斯達(dá)克中國金龍指數(shù)跌2.98%,萬得中概科技龍頭指數(shù)跌2.59%。熱門中概股方面,萬國數(shù)據(jù)跌超16%,世紀(jì)互聯(lián)跌逾15%,文遠(yuǎn)知行跌超11%,禾賽科技跌逾11%,理想汽車跌超10%,蔚來跌逾8%。不過,也有少數(shù)中概股實現(xiàn)上漲,如攜程集團(tuán)漲超1%,新濠博亞娛樂漲逾1%,騰訊音樂漲超1%,華住集團(tuán)漲逾1%。
其他市場動態(tài)
在貴金屬市場,國際貴金屬期貨普遍收漲,美元大幅走弱提振金價走勢,COMEX黃金期貨漲1.95%報2904.1美元/盎司,COMEX白銀期貨漲2.44%報32.265美元/盎司。紐約尾盤,美元指數(shù)跌0.96%報106.53,非美貨幣多數(shù)上漲。
而在能源市場,OPEC計劃從4月份增產(chǎn)使國際油價全線下跌,美油4月合約跌1.85%,報68.47美元/桶。布油5月合約跌1.8%,報71.50美元 / 桶。
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