金融界App熱點信息：3月5日，A股工程機(jī)械板塊全線大漲，柳工、廈工股份早盤直線封板，山推股份、三一重工等龍頭企業(yè)漲幅均超5%。消息面上，2月中國工程機(jī)械市場指數(shù)（CMI）同比大增13.53%，環(huán)比增長5.44%，創(chuàng)下近一年新高。數(shù)據(jù)顯示，春節(jié)后全國項目開工率顯著回升，2月前四周設(shè)備開工小時數(shù)同比提升6.67%，裝載機(jī)、叉車銷量預(yù)計分別同比激增37.86%和18.21%。疊加政府工作報告明確提出“推動房地產(chǎn)市場止跌回穩(wěn)”“加碼城中村改造”，政策端與需求端雙重利好共振，行業(yè)復(fù)蘇勢頭強(qiáng)勁。
近期工程機(jī)械行業(yè)迎來密集催化。國內(nèi)方面，設(shè)備更新政策持續(xù)發(fā)力，《推動大規(guī)模設(shè)備更新和消費品以舊換新行動方案》加速老舊機(jī)械替換，2025年更新需求預(yù)計進(jìn)入放量期；海外市場同樣亮點頻現(xiàn)，國內(nèi)企業(yè)加速布局“一帶一路”共建國家，烏克蘭重建和潛在礦業(yè)開發(fā)為出口注入新增量。同時，新能源轉(zhuǎn)型成為行業(yè)新引擎，“油改電”技術(shù)突破推動電動裝載機(jī)、攪拌車等產(chǎn)品銷量暴增，山河智能、三一重工等企業(yè)已推出超80款電動化設(shè)備，覆蓋礦山、基建等多場景，國際競爭力顯著提升。此外，頭部企業(yè)海外本土化布局深化，關(guān)稅影響逐步弱化，全球市場份額持續(xù)擴(kuò)張。
東吳證券發(fā)布研報稱：工程機(jī)械板塊存在明顯的 “春季躁動” 行情，一般在3-4月出現(xiàn)明顯上漲。2025年在國內(nèi)挖機(jī)銷量復(fù)蘇背景下，有望迎來明顯春季躁動行情，主要因為政策導(dǎo)向下，一季度是工程機(jī)械開工和銷售旺季，受預(yù)算釋放、春節(jié)后復(fù)工、氣候適宜、兩會后政策支持、市場促銷等因素影響 。
利好輻射資本市場四大核心領(lǐng)域
整機(jī)制造板塊：整機(jī)制造企業(yè)直接受益于國內(nèi)外需求回暖及設(shè)備更新政策。三一重工、中聯(lián)重科等龍頭企業(yè)的挖掘機(jī)、起重機(jī)等核心產(chǎn)品訂單飽滿，規(guī)模效應(yīng)帶動利潤彈性釋放。以三一重工為例，其全球市場份額持續(xù)提升，2024年新能源產(chǎn)品銷售額突破百億，電動化轉(zhuǎn)型成效顯著。
核心零部件領(lǐng)域：液壓系統(tǒng)、發(fā)動機(jī)等關(guān)鍵零部件國產(chǎn)化進(jìn)程加速。恒立液壓作為高端液壓件龍頭，2025年3月排產(chǎn)數(shù)據(jù)高增，市場份額進(jìn)一步向頭部集中；艾迪精密、濰柴動力等企業(yè)通過技術(shù)迭代強(qiáng)化競爭力，受益于整機(jī)廠商供應(yīng)鏈本土化需求。
新能源工程機(jī)械：賽道政策驅(qū)動下，電動化、氫能設(shè)備滲透率快速提升。山河智能電動挖掘機(jī)在歐洲市場熱銷，三一重工電動攪拌車、徐工機(jī)械電動重卡等產(chǎn)品市占率居前。長沙新能源產(chǎn)業(yè)鏈集聚效應(yīng)明顯，帶動相關(guān)配套企業(yè)如鋰電池供應(yīng)商、電控系統(tǒng)廠商同步受益。
海外市場拓展鏈：“一帶一路”共建國家基建需求旺盛，疊加烏克蘭重建預(yù)期催化，國內(nèi)企業(yè)通過海外建廠、本地化服務(wù)提升競爭力。柳工中東、東南亞市場訂單放量，中聯(lián)重科歐洲研發(fā)中心落地加速技術(shù)輸出，龍頭企業(yè)出口收入占比有望持續(xù)提升。
核心概念上市公司盤點
山河智能（002097）：小型挖掘機(jī)出口冠軍，歐洲市場占有率超15%，增程式旋挖鉆機(jī)技術(shù)國際領(lǐng)先，深度受益烏克蘭重建需求。
三一重工(600031)：作為工程機(jī)械行業(yè)龍頭，公司在挖掘機(jī)領(lǐng)域市場占有率領(lǐng)先。2024年第三季度，公司實現(xiàn)營收191.53億元，同比增長19.40%，其中海外收入占比超過63%，顯示出強(qiáng)勁的國際化發(fā)展勢頭。
中聯(lián)重科(000157)：公司是國內(nèi)領(lǐng)先的工程機(jī)械制造商，產(chǎn)品線豐富。2024年前三季度，公司海外收入占比達(dá)51.31%，顯示出良好的國際化布局成效。隨著行業(yè)復(fù)蘇，公司有望進(jìn)一步提升市場份額。
徐工機(jī)械(000425)：公司是國內(nèi)工程機(jī)械綜合實力領(lǐng)先的企業(yè)之一。2024年第三季度，公司實現(xiàn)營收190.94億元，歸母凈利潤16.03億元，同比增長28.28%。公司在海外市場拓展方面也取得顯著進(jìn)展，國際化收入占比達(dá)46.6%。
山推股份(000680)：公司專注于推土機(jī)、壓路機(jī)等工程機(jī)械產(chǎn)品的研發(fā)與制造。作為"出海"概念股，公司積極布局海外市場，有望受益于工程機(jī)械出口增長。
柳工(000528)：公司是國內(nèi)領(lǐng)先的工程機(jī)械制造商，產(chǎn)品覆蓋裝載機(jī)、挖掘機(jī)等多個品類。公司近年來加大海外市場拓展力度，國際化戰(zhàn)略成效顯著，有望在行業(yè)復(fù)蘇中進(jìn)一步提升市場地位。
恒立液壓(601100)：作為工程機(jī)械核心零部件供應(yīng)商，公司在液壓元件和系統(tǒng)領(lǐng)域處于行業(yè)領(lǐng)先地位。隨著下游需求回暖，公司有望受益于產(chǎn)業(yè)鏈復(fù)蘇。
建設(shè)機(jī)械(600984)：公司主要從事工程機(jī)械租賃業(yè)務(wù)，是國內(nèi)塔式起重機(jī)租賃龍頭。隨著基建投資回暖，公司有望受益于下游需求增長。
長盛軸承(300718)：公司是專業(yè)從事軸承制造的高新技術(shù)企業(yè)，產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于工程機(jī)械等領(lǐng)域。作為核心零部件供應(yīng)商，公司有望分享行業(yè)復(fù)蘇紅利。
華豐股份(605100)：公司主要從事柴油發(fā)動機(jī)及其零部件的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于工程機(jī)械等領(lǐng)域。隨著行業(yè)回暖，公司有望受益于產(chǎn)業(yè)鏈需求增長。
宏英智能(001266)：公司專注于智能裝備制造，產(chǎn)品包括智能清潔機(jī)器人等。隨著工程機(jī)械向智能化、電動化方向發(fā)展，公司在相關(guān)領(lǐng)域的布局有望帶來新的增長點。
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