金融界3月26日消息，周二A股市場昨日震蕩調(diào)整，三大指數(shù)小幅下跌，兩市全天成交額1.26萬億，可控核聚變、化工、煤炭、養(yǎng)殖等板塊漲幅居前，算力、深?？萍?、AI語料、AI眼鏡等板塊跌幅居前。周三開盤，上證指數(shù)跌0.13%報(bào)3365.67點(diǎn)；深證成指跌0.12%報(bào)10636.12點(diǎn)；創(chuàng)業(yè)板指跌0.11%報(bào)2143.12點(diǎn)；滬深300跌0.05%報(bào)3930.21點(diǎn)；科創(chuàng)50跌0.18%報(bào)1029.81點(diǎn)；北證50跌0.34%報(bào)1337.85點(diǎn)，滬深京三市合計(jì)成交額110.77億元，
盤面上，麻醉耗材類、金屬成形機(jī)床、輔助藥物、肺病、胰島素、錫、低值醫(yī)學(xué)耗材、輔助生殖、眼科、銅資源等漲幅居前。游樂設(shè)施、樁基、齒輪箱、同步磁阻電機(jī)、船舶裝備和材料、果蔬、母嬰零售、煉化設(shè)備、景區(qū)、鋼絲繩等跌幅居前?？煽睾司圩兏拍钛永m(xù)強(qiáng)勢(shì)，合鍛智能3連板，海陸重工、哈焊華通、融發(fā)核電、久盛電氣等集體高開。金屬銅板塊異動(dòng)拉升，翔鷺鎢業(yè)、北方銅業(yè)漲超4%，河鋼資源、鵬欣資源、金誠信、飛南資源紛紛跟漲。
公司新聞
恒瑞醫(yī)藥：公司與默沙東達(dá)成協(xié)議，將恒瑞的脂蛋白(a)[Lp(a)]口服小分子項(xiàng)目(包括名為HRS-5346的先導(dǎo)化合物)有償許可給默沙東，默沙東將獲得HRS-5346在大中華地區(qū)以外的全球范圍內(nèi)開發(fā)、生產(chǎn)和商業(yè)化的獨(dú)家權(quán)利。默沙東將向恒瑞支付2億美元的首付款，并且恒瑞有資格獲得最高可達(dá)17.7億美元的里程碑付款。此外，根據(jù)HRS-5346在大中華地區(qū)以外的銷售情況，默沙東將向恒瑞支付相應(yīng)的銷售提成。
招商銀行：2024年實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入3374.88億元，同比下降0.48%；歸屬于本行股東的凈利潤1483.91億元，同比增長1.22%；歸屬于本行普通股股東的基本每股收益5.66元。擬每股現(xiàn)金分紅2元（含稅）。
中國電信：2024年公司經(jīng)營收入5294億元，同比增長3.1%。EBITDA為1408億元，同比增長2.9%。凈利潤為330億元，同比增長8.4%，每股基本凈利潤為0.36元。
中泰證券、聯(lián)儲(chǔ)證券：有市場傳言稱，山東兩家券商合并預(yù)期漸近，中泰證券已入駐聯(lián)儲(chǔ)證券開始盡職調(diào)查。對(duì)此，有記者第一時(shí)間向中泰證券求證，中泰證券方面表示“并不知情”。
大洋電機(jī)：公司前瞻技術(shù)研究院已設(shè)立前瞻技術(shù)研究項(xiàng)目—人形機(jī)器人電機(jī)項(xiàng)目，其中涉及包括無框力矩電機(jī)在內(nèi)的多項(xiàng)研究。目前該項(xiàng)目尚處于早期的研發(fā)啟動(dòng)階段，是否可以成功研發(fā)并量產(chǎn)存在較大的不確定性，短期內(nèi)不會(huì)對(duì)公司業(yè)績?cè)斐芍卮笥绊?，敬?qǐng)投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。
海峽股份：隨著市場推廣力度的加大和游客對(duì)西沙旅游產(chǎn)品的認(rèn)可度提升，西沙旅游航線客流量呈現(xiàn)出穩(wěn)步增長的趨勢(shì)。未來，海峽股份將持續(xù)探索西沙航線運(yùn)營模式，開發(fā)多元海洋旅游產(chǎn)品，豐富游客行程和體驗(yàn)項(xiàng)目，在提升旅游服務(wù)質(zhì)量、島嶼旅游品質(zhì)等方面持續(xù)發(fā)力，打造具有品牌影響力的西沙旅游IP。
萬潤股份：公司與中國石化催化劑有限公司簽署《項(xiàng)目合作意向書》。中國石化催化劑有限公司是國際知名煉油化工催化劑生產(chǎn)商、供應(yīng)商和服務(wù)商，擁有豐富的市場資源和應(yīng)用經(jīng)驗(yàn)，公司在模板劑、分子篩產(chǎn)品的研發(fā)與生產(chǎn)方面具備領(lǐng)先的行業(yè)技術(shù)和成熟的產(chǎn)品體系，雙方通過合作有望實(shí)現(xiàn)資源共享與技術(shù)互補(bǔ)，共同推動(dòng)模板劑、分子篩項(xiàng)目的產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用，提升市場競爭力。
機(jī)會(huì)提前看
1、摩根士丹利時(shí)隔一個(gè)多月再次上調(diào)中國股票目標(biāo)
類型：宏觀
情緒影響：正面
摩根士丹利策略師上調(diào)恒生指數(shù)、恒生中國企業(yè)指數(shù)、 MSCI中國指數(shù)和滬深300指數(shù)的2025年底目標(biāo)分別至25,800、9,500、83和4,220點(diǎn)，分別意味著比當(dāng)前價(jià)格水平有9%、9%、9%和8%的上漲空間。
2、又見無理打壓！特朗普政府將多家中國科技公司列入“實(shí)體清單”
類型：宏觀
情緒影響：負(fù)面
美國將50余個(gè)中國科技企業(yè)和機(jī)構(gòu)納入所謂的“實(shí)體清單”，預(yù)期將于3月28日生效。其中，美國將一系列與中國AI大模型開發(fā)、服務(wù)器以及超級(jí)計(jì)算機(jī)產(chǎn)業(yè)的12家公司列入“實(shí)體清單”。
3、國務(wù)院副總理張國清：持續(xù)提升市場監(jiān)管效能 促進(jìn)平臺(tái)經(jīng)濟(jì)健康發(fā)展
類型：宏觀
情緒影響：正面
中共中央政治局委員、國務(wù)院副總理張國清近日到有關(guān)平臺(tái)企業(yè)調(diào)研促進(jìn)平臺(tái)經(jīng)濟(jì)健康發(fā)展和市場監(jiān)管等工作。他強(qiáng)調(diào)，緊緊圍繞高質(zhì)量發(fā)展這個(gè)首要任務(wù)，持續(xù)提升市場監(jiān)管領(lǐng)域治理能力，促進(jìn)平臺(tái)經(jīng)濟(jì)健康發(fā)展，更好滿足人民群眾對(duì)美好生活的需要。
4、俄美烏，又生變數(shù)!俄美雙方未能在利雅得磋商后達(dá)成聯(lián)合聲明
類型：公司
情緒影響：中性
近日，俄美烏三方齊聚利雅得，但俄烏雙方并沒有直接對(duì)話，目前也沒有雙方計(jì)劃直接對(duì)話的消息傳出。俄羅斯聯(lián)邦委員會(huì)國防與安全委員會(huì)表示，由于烏克蘭方面的立場，俄美雙方未能在利雅得磋商后達(dá)成聯(lián)合聲明。
投資日歷
AI智能眼鏡產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)峰會(huì)
投資錦囊
目前好的投資和收購機(jī)會(huì)均缺乏，明顯感覺到市場環(huán)境不妙，但又表示實(shí)在沒有預(yù)測(cè)未來的能力，只是對(duì)累積起來的風(fēng)險(xiǎn)感到不安。
【美】查理?芒格《芒格之道》
主編觀點(diǎn)
昨日三大指數(shù)集體收跌，成交跌至冰點(diǎn)，算力產(chǎn)業(yè)鏈遭重挫；中銀證券建議，關(guān)注防御性與紅利賽道。
機(jī)構(gòu)觀點(diǎn)
1、中銀證券：調(diào)整不改戰(zhàn)略樂觀，即將進(jìn)入財(cái)報(bào)窗口期，關(guān)注防御性與紅利賽道。
2、信達(dá)證券：4月決斷只帶來小擾動(dòng)，季節(jié)性分歧不改牛市趨勢(shì)，或提供新的買點(diǎn)。
3、東方證券：市場運(yùn)行有望趨于穩(wěn)定，年報(bào)季期間業(yè)績驅(qū)動(dòng)的個(gè)股行情或成關(guān)注點(diǎn)。
利好利空前瞻
1、關(guān)稅風(fēng)暴下美國銅價(jià)刷新歷史紀(jì)錄，機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)銅荒時(shí)代或已開啟
類型：市場熱議
中信證券：美國加征關(guān)稅對(duì)我國需求的抑制或有限，反而可能會(huì)制約我國精煉銅和廢銅進(jìn)口。疊加政策暖風(fēng)頻吹，交易面和基本面加速共振，銅價(jià)有望沖擊前高。全面推薦銅板塊投資價(jià)值。
2、行業(yè)人士：面板產(chǎn)業(yè)迎來向上拐點(diǎn)，柔性O(shè)LED漲價(jià)可期
類型：市場熱議
國信證券：LCD行業(yè)產(chǎn)能逐步穩(wěn)定，伴隨海外廠商產(chǎn)線關(guān)停以及海外廠商產(chǎn)線出售，行業(yè)份額有望進(jìn)一步集中，供給端在份額集中的優(yōu)勢(shì)下可以較好的調(diào)控LCDTV面板價(jià)格，行業(yè)周期屬性逐步淡化，成長屬性顯現(xiàn)，LCD面板企業(yè)的盈利穩(wěn)定性有望逐步強(qiáng)化。
3、加入算力大戰(zhàn)？蘋果訂購英偉達(dá)GB300，訂單價(jià)值約10億美元
類型：市場熱議
長城證券：三大運(yùn)營商作為算力基礎(chǔ)設(shè)施底座，持續(xù)加大算力投入優(yōu)化算力布局，在國家“東數(shù)西算”等大背景下，將引領(lǐng)全國算力市場持續(xù)突破，各運(yùn)營商及云廠商對(duì)AI基礎(chǔ)設(shè)施的持續(xù)投入將帶動(dòng)IDC加速演進(jìn)，我們持續(xù)看好相關(guān)產(chǎn)業(yè)投資機(jī)會(huì)。
機(jī)構(gòu)觀點(diǎn)
華泰證券：泛消費(fèi)亮點(diǎn)漸增 優(yōu)選高性價(jià)比方向
華泰證券表示，近期，隨著泛科技資產(chǎn)進(jìn)入催化空窗期，投資者開始尋找有承接潛力的板塊，部分泛消費(fèi)行業(yè)可能是潛在的調(diào)倉去向之一。第一，促消費(fèi)是2025年的政策重心，具體措施陸續(xù)出臺(tái)，抓手愈發(fā)明確。第二，短期看，高頻數(shù)據(jù)、企業(yè)盈利預(yù)期顯示泛消費(fèi)基本面正在點(diǎn)狀改善。中期看，就業(yè)企穩(wěn)、社會(huì)保障支出擴(kuò)大、房價(jià)筑底等積極信號(hào)漸現(xiàn)，收入和消費(fèi)傾向漸具改善基礎(chǔ)。第三，部分泛消費(fèi)的估值性價(jià)比較高，外資等亦有潛在增配空間。具體行業(yè)上，華泰證券篩選了基本面有韌性、估值性價(jià)比較高且政策有催化的方向，建議關(guān)注：A股白電、航空、消電龍頭，港股可選零售、美護(hù)、汽車。
中金公司：MLF時(shí)隔8個(gè)月重啟凈投放 或許意味著短期降準(zhǔn)的概率下降
中金公司表示，3月24日央行宣布將開展4500億元中期借貸便利（MLF）操作，并將MLF操作由單一價(jià)位中標(biāo)調(diào)整為多重價(jià)位中標(biāo)。MLF時(shí)隔8個(gè)月重啟凈投放，向市場利率靠攏有助降低資金成本，釋放了邊際放松的信號(hào)，中金公司認(rèn)為這或許意味著短期降準(zhǔn)的概率下降，央行放量降價(jià)的信號(hào)較為克制。同時(shí)美式招標(biāo)標(biāo)志著MLF政策利率屬性的退出。去年下半年，央行通過簡化政策利率、增設(shè)軟性窄走廊、維持曲線陡峭的三支箭以實(shí)現(xiàn)由量轉(zhuǎn)價(jià)與暢通傳導(dǎo)的貨幣政策框架演進(jìn)。而淡化MLF利率、強(qiáng)化7天逆回購操作利率正符合這一改革方向。3月中旬以來流動(dòng)性的邊際放松已帶動(dòng)長端收益率穩(wěn)中有降，但克制的放松信號(hào)疊加基本面觸底回溫，或意味著短期內(nèi)長端利率呈現(xiàn)窄幅波動(dòng)。
中信建投：AI產(chǎn)業(yè)鏈硬件和軟件同頻共振 建議關(guān)注AI產(chǎn)業(yè)持續(xù)變化
中信建投認(rèn)為，AI產(chǎn)業(yè)鏈正面臨從性能拐點(diǎn)到份額拐點(diǎn)、從技術(shù)價(jià)值到商業(yè)化價(jià)值雙重變化的轉(zhuǎn)折點(diǎn)，當(dāng)前AI產(chǎn)業(yè)鏈硬件和軟件同頻共振，均呈現(xiàn)加速趨勢(shì)，建議關(guān)注AI產(chǎn)業(yè)持續(xù)變化：1.持續(xù)看多大廠資本開支持續(xù)下底層算力產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展。a）AIDC作為AI產(chǎn)業(yè)鏈底層基座需求持續(xù)；b）算力芯片自主可控勢(shì)在必行；c）模型私有化需求增加，利好一體機(jī)、超融合和B端服務(wù)外包企業(yè)。2.利好行業(yè)Know-how及數(shù)據(jù)積累充分、客戶充足、有具體應(yīng)用場景的B端和C端軟件企業(yè)。a）OA+ERP成為B端Agent入口的邏輯不變；b）關(guān)注B端通用、政府、金融、能源、工業(yè)、營銷等垂直場景AI落地；c）利好有用戶和產(chǎn)品積累的2C公司；3.看好AI產(chǎn)業(yè)鏈配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，建議關(guān)注數(shù)據(jù)處理和大模型安全廠商。
本文鏈接：http://jphkf.cn/news-14-7964-0.html開盤：滬指跌0.13%、創(chuàng)業(yè)板指跌0.11%，可控核聚變概念延續(xù)強(qiáng)勢(shì)，深海科技概念回調(diào)
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