金融界3月26日消息，周二A股市場昨日震蕩調(diào)整，三大指數(shù)小幅下跌，兩市全天成交額1.26萬億，可控核聚變、化工、煤炭、養(yǎng)殖等板塊漲幅居前，算力、深海科技、AI語料、AI眼鏡等板塊跌幅居前。周三開盤，上證指數(shù)跌0.13%報3365.67點；深證成指跌0.12%報10636.12點；創(chuàng)業(yè)板指跌0.11%報2143.12點；滬深300跌0.05%報3930.21點；科創(chuàng)50跌0.18%報1029.81點；北證50跌0.34%報1337.85點，滬深京三市合計成交額110.77億元，
盤面上，麻醉耗材類、金屬成形機床、輔助藥物、肺病、胰島素、錫、低值醫(yī)學耗材、輔助生殖、眼科、銅資源等漲幅居前。游樂設施、樁基、齒輪箱、同步磁阻電機、船舶裝備和材料、果蔬、母嬰零售、煉化設備、景區(qū)、鋼絲繩等跌幅居前?？煽睾司圩兏拍钛永m(xù)強勢，合鍛智能3連板，海陸重工、哈焊華通、融發(fā)核電、久盛電氣等集體高開。金屬銅板塊異動拉升，翔鷺鎢業(yè)、北方銅業(yè)漲超4%，河鋼資源、鵬欣資源、金誠信、飛南資源紛紛跟漲。
公司新聞
恒瑞醫(yī)藥：公司與默沙東達成協(xié)議，將恒瑞的脂蛋白(a)[Lp(a)]口服小分子項目(包括名為HRS-5346的先導化合物)有償許可給默沙東，默沙東將獲得HRS-5346在大中華地區(qū)以外的全球范圍內(nèi)開發(fā)、生產(chǎn)和商業(yè)化的獨家權利。默沙東將向恒瑞支付2億美元的首付款，并且恒瑞有資格獲得最高可達17.7億美元的里程碑付款。此外，根據(jù)HRS-5346在大中華地區(qū)以外的銷售情況，默沙東將向恒瑞支付相應的銷售提成。
招商銀行：2024年實現(xiàn)營業(yè)收入3374.88億元，同比下降0.48%；歸屬于本行股東的凈利潤1483.91億元，同比增長1.22%；歸屬于本行普通股股東的基本每股收益5.66元。擬每股現(xiàn)金分紅2元（含稅）。
中國電信：2024年公司經(jīng)營收入5294億元，同比增長3.1%。EBITDA為1408億元，同比增長2.9%。凈利潤為330億元，同比增長8.4%，每股基本凈利潤為0.36元。
中泰證券、聯(lián)儲證券：有市場傳言稱，山東兩家券商合并預期漸近，中泰證券已入駐聯(lián)儲證券開始盡職調(diào)查。對此，有記者第一時間向中泰證券求證，中泰證券方面表示“并不知情”。
大洋電機：公司前瞻技術研究院已設立前瞻技術研究項目—人形機器人電機項目，其中涉及包括無框力矩電機在內(nèi)的多項研究。目前該項目尚處于早期的研發(fā)啟動階段，是否可以成功研發(fā)并量產(chǎn)存在較大的不確定性，短期內(nèi)不會對公司業(yè)績造成重大影響，敬請投資者注意投資風險。
海峽股份：隨著市場推廣力度的加大和游客對西沙旅游產(chǎn)品的認可度提升，西沙旅游航線客流量呈現(xiàn)出穩(wěn)步增長的趨勢。未來，海峽股份將持續(xù)探索西沙航線運營模式，開發(fā)多元海洋旅游產(chǎn)品，豐富游客行程和體驗項目，在提升旅游服務質(zhì)量、島嶼旅游品質(zhì)等方面持續(xù)發(fā)力，打造具有品牌影響力的西沙旅游IP。
萬潤股份：公司與中國石化催化劑有限公司簽署《項目合作意向書》。中國石化催化劑有限公司是國際知名煉油化工催化劑生產(chǎn)商、供應商和服務商，擁有豐富的市場資源和應用經(jīng)驗，公司在模板劑、分子篩產(chǎn)品的研發(fā)與生產(chǎn)方面具備領先的行業(yè)技術和成熟的產(chǎn)品體系，雙方通過合作有望實現(xiàn)資源共享與技術互補，共同推動模板劑、分子篩項目的產(chǎn)業(yè)化應用，提升市場競爭力。
機會提前看
1、摩根士丹利時隔一個多月再次上調(diào)中國股票目標
類型：宏觀
情緒影響：正面
摩根士丹利策略師上調(diào)恒生指數(shù)、恒生中國企業(yè)指數(shù)、 MSCI中國指數(shù)和滬深300指數(shù)的2025年底目標分別至25,800、9,500、83和4,220點，分別意味著比當前價格水平有9%、9%、9%和8%的上漲空間。
2、又見無理打壓！特朗普政府將多家中國科技公司列入“實體清單”
類型：宏觀
情緒影響：負面
美國將50余個中國科技企業(yè)和機構納入所謂的“實體清單”，預期將于3月28日生效。其中，美國將一系列與中國AI大模型開發(fā)、服務器以及超級計算機產(chǎn)業(yè)的12家公司列入“實體清單”。
3、國務院副總理張國清：持續(xù)提升市場監(jiān)管效能 促進平臺經(jīng)濟健康發(fā)展
類型：宏觀
情緒影響：正面
中共中央政治局委員、國務院副總理張國清近日到有關平臺企業(yè)調(diào)研促進平臺經(jīng)濟健康發(fā)展和市場監(jiān)管等工作。他強調(diào)，緊緊圍繞高質(zhì)量發(fā)展這個首要任務，持續(xù)提升市場監(jiān)管領域治理能力，促進平臺經(jīng)濟健康發(fā)展，更好滿足人民群眾對美好生活的需要。
4、俄美烏，又生變數(shù)!俄美雙方未能在利雅得磋商后達成聯(lián)合聲明
類型：公司
情緒影響：中性
近日，俄美烏三方齊聚利雅得，但俄烏雙方并沒有直接對話，目前也沒有雙方計劃直接對話的消息傳出。俄羅斯聯(lián)邦委員會國防與安全委員會表示，由于烏克蘭方面的立場，俄美雙方未能在利雅得磋商后達成聯(lián)合聲明。
投資日歷
AI智能眼鏡產(chǎn)業(yè)趨勢峰會
投資錦囊
目前好的投資和收購機會均缺乏，明顯感覺到市場環(huán)境不妙，但又表示實在沒有預測未來的能力，只是對累積起來的風險感到不安。
【美】查理?芒格《芒格之道》
主編觀點
昨日三大指數(shù)集體收跌，成交跌至冰點，算力產(chǎn)業(yè)鏈遭重挫；中銀證券建議，關注防御性與紅利賽道。
機構觀點
1、中銀證券：調(diào)整不改戰(zhàn)略樂觀，即將進入財報窗口期，關注防御性與紅利賽道。
2、信達證券：4月決斷只帶來小擾動，季節(jié)性分歧不改牛市趨勢，或提供新的買點。
3、東方證券：市場運行有望趨于穩(wěn)定，年報季期間業(yè)績驅(qū)動的個股行情或成關注點。
利好利空前瞻
1、關稅風暴下美國銅價刷新歷史紀錄，機構預計銅荒時代或已開啟
類型：市場熱議
中信證券：美國加征關稅對我國需求的抑制或有限，反而可能會制約我國精煉銅和廢銅進口。疊加政策暖風頻吹，交易面和基本面加速共振，銅價有望沖擊前高。全面推薦銅板塊投資價值。
2、行業(yè)人士：面板產(chǎn)業(yè)迎來向上拐點，柔性OLED漲價可期
類型：市場熱議
國信證券：LCD行業(yè)產(chǎn)能逐步穩(wěn)定，伴隨海外廠商產(chǎn)線關停以及海外廠商產(chǎn)線出售，行業(yè)份額有望進一步集中，供給端在份額集中的優(yōu)勢下可以較好的調(diào)控LCDTV面板價格，行業(yè)周期屬性逐步淡化，成長屬性顯現(xiàn)，LCD面板企業(yè)的盈利穩(wěn)定性有望逐步強化。
3、加入算力大戰(zhàn)？蘋果訂購英偉達GB300，訂單價值約10億美元
類型：市場熱議
長城證券：三大運營商作為算力基礎設施底座，持續(xù)加大算力投入優(yōu)化算力布局，在國家“東數(shù)西算”等大背景下，將引領全國算力市場持續(xù)突破，各運營商及云廠商對AI基礎設施的持續(xù)投入將帶動IDC加速演進，我們持續(xù)看好相關產(chǎn)業(yè)投資機會。
機構觀點
華泰證券：泛消費亮點漸增 優(yōu)選高性價比方向
華泰證券表示，近期，隨著泛科技資產(chǎn)進入催化空窗期，投資者開始尋找有承接潛力的板塊，部分泛消費行業(yè)可能是潛在的調(diào)倉去向之一。第一，促消費是2025年的政策重心，具體措施陸續(xù)出臺，抓手愈發(fā)明確。第二，短期看，高頻數(shù)據(jù)、企業(yè)盈利預期顯示泛消費基本面正在點狀改善。中期看，就業(yè)企穩(wěn)、社會保障支出擴大、房價筑底等積極信號漸現(xiàn)，收入和消費傾向漸具改善基礎。第三，部分泛消費的估值性價比較高，外資等亦有潛在增配空間。具體行業(yè)上，華泰證券篩選了基本面有韌性、估值性價比較高且政策有催化的方向，建議關注：A股白電、航空、消電龍頭，港股可選零售、美護、汽車。
中金公司：MLF時隔8個月重啟凈投放 或許意味著短期降準的概率下降
中金公司表示，3月24日央行宣布將開展4500億元中期借貸便利（MLF）操作，并將MLF操作由單一價位中標調(diào)整為多重價位中標。MLF時隔8個月重啟凈投放，向市場利率靠攏有助降低資金成本，釋放了邊際放松的信號，中金公司認為這或許意味著短期降準的概率下降，央行放量降價的信號較為克制。同時美式招標標志著MLF政策利率屬性的退出。去年下半年，央行通過簡化政策利率、增設軟性窄走廊、維持曲線陡峭的三支箭以實現(xiàn)由量轉(zhuǎn)價與暢通傳導的貨幣政策框架演進。而淡化MLF利率、強化7天逆回購操作利率正符合這一改革方向。3月中旬以來流動性的邊際放松已帶動長端收益率穩(wěn)中有降，但克制的放松信號疊加基本面觸底回溫，或意味著短期內(nèi)長端利率呈現(xiàn)窄幅波動。
中信建投：AI產(chǎn)業(yè)鏈硬件和軟件同頻共振 建議關注AI產(chǎn)業(yè)持續(xù)變化
中信建投認為，AI產(chǎn)業(yè)鏈正面臨從性能拐點到份額拐點、從技術價值到商業(yè)化價值雙重變化的轉(zhuǎn)折點，當前AI產(chǎn)業(yè)鏈硬件和軟件同頻共振，均呈現(xiàn)加速趨勢，建議關注AI產(chǎn)業(yè)持續(xù)變化：1.持續(xù)看多大廠資本開支持續(xù)下底層算力產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展。a）AIDC作為AI產(chǎn)業(yè)鏈底層基座需求持續(xù)；b）算力芯片自主可控勢在必行；c）模型私有化需求增加，利好一體機、超融合和B端服務外包企業(yè)。2.利好行業(yè)Know-how及數(shù)據(jù)積累充分、客戶充足、有具體應用場景的B端和C端軟件企業(yè)。a）OA+ERP成為B端Agent入口的邏輯不變；b）關注B端通用、政府、金融、能源、工業(yè)、營銷等垂直場景AI落地；c）利好有用戶和產(chǎn)品積累的2C公司；3.看好AI產(chǎn)業(yè)鏈配套基礎設施建設，建議關注數(shù)據(jù)處理和大模型安全廠商。
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