隨著銀行正股股價走強，多只銀行轉債觸發(fā)強制贖回條款。根據(jù)齊魯銀行公告，8月8日為齊魯轉債最后一個交易日，8月14日，齊魯轉債將在上交所摘牌。此前，今年已有4只銀行轉債摘牌。今年10月，浦發(fā)轉債將因到期摘牌。隨著齊魯轉債、浦發(fā)轉債退市，銀行轉債數(shù)量將縮減至6只。
齊魯轉債迎來最后一個交易日
齊魯銀行8月7日晚間發(fā)布公告稱，8月8日為齊魯轉債最后一個交易日，8月13日為齊魯轉債最后一個轉股日。提前贖回完成后，齊魯轉債將于8月14日在上交所摘牌。
齊魯銀行提示，投資者所持齊魯轉債除在規(guī)定時限內(nèi)通過二級市場繼續(xù)交易或按5元/股的轉股價格進行轉股外，僅能選擇以100元/張的票面價格加當期應計利息（合計100.7068元/張）被強制贖回。若被強制贖回，投資者可能面臨較大損失。
齊魯轉債原為2028年到期，因正股股價上漲，觸發(fā)了該債券的強制贖回條款。齊魯銀行在公告中表示，6月3日至7月4日期間，公司股票已有15個交易日收盤價不低于齊魯轉債當期轉股價格的130%（含130%），已觸發(fā)齊魯轉債有條件贖回條款。
Wind數(shù)據(jù)顯示，截至8月7日收盤，今年以來，齊魯銀行股價上漲接近16%。8月7日，齊魯轉債報收123.69元，未轉股余額4.53億元，未轉股比例5.67%。
齊魯銀行近日發(fā)布的2025年半年度業(yè)績快報顯示，上半年，該行實現(xiàn)營業(yè)收入67.82億元，同比增長5.76%；實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤27.34億元，同比增長16.48%。
5只銀行轉債觸發(fā)強贖條款
算上齊魯轉債，今年已有5只銀行轉債觸發(fā)強贖條款。
Wind數(shù)據(jù)顯示，截至8月7日收盤，今年以來，申萬一級銀行行業(yè)指數(shù)漲幅超過14%，浦發(fā)銀行漲幅接近40%，青島銀行漲幅超過36%，農(nóng)業(yè)銀行漲幅超過30%，廈門銀行、興業(yè)銀行、江蘇銀行等銀行股漲幅均超過20%。
今年已有4只銀行轉債因觸發(fā)強贖而摘牌。南銀轉債、杭銀轉債分別于7月18日、7月7日摘牌，蘇行轉債于3月17日摘牌，成銀轉債于2月6日摘牌。
今年還有2只銀行轉債到期退出。3月4日，中信轉債因到期摘牌；10月，浦發(fā)轉債將因到期摘牌。Wind數(shù)據(jù)顯示，浦發(fā)轉債發(fā)行金額為500億元，截至8月7日收盤，浦發(fā)轉債未轉股余額360.54億元，未轉股比例72.11%。
業(yè)內(nèi)人士認為，銀行轉債具有發(fā)行相對容易、資金用途限制較少、轉債轉股后資金可直接補充核心一級資本、融資成本較低等優(yōu)勢，是銀行進行資本補充的重要工具。據(jù)中泰證券銀行業(yè)首席分析師戴志峰測算，齊魯轉債觸發(fā)強贖，轉債轉股后，齊魯銀行2025年核心一級資本充足率將達11.62%，較2024年提升0.87個百分點。
國海證券固收首席分析師靳毅認為，銀行轉債供給持續(xù)減少正深刻改變市場結構并觸發(fā)配置替代需求。作為機構投資者傳統(tǒng)的核心底倉資產(chǎn)，各類基金對銀行轉債的配置熱情與其存量規(guī)模同步走低，出現(xiàn)持續(xù)減配趨勢，基金將轉而尋求紅利資產(chǎn)或其他替代品以填補配置上的空白。
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